อยากได้กองทุน ETF ที่ลงทุนเลียนแบบดัชนี S&P 500 แต่มีปันผลให้ทุกเดือน แนะนำให้รู้จักกับ SPYI

 

สรุปข้อมูลที่ควรรู้ของ SPYI 

 

1️⃣ SPYI มีชื่อเต็มว่า NEOS S&P 500 High Income ETF

 

2️⃣ นโยบายการลงทุนคือ เน้นลงทุนเลียนแบบดัชนี S&P 500 แต่จะใช้ Options ควบคู่ เพื่อการจ่ายปันผลทุกเดือน และเพิ่มโอกาสในการทำผลตอบแทนที่สูงขึ้นในช่วงขาขึ้น

 

3️⃣ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลย้อนหลัง 12 เดือน (ณ วันที่ 31 ส.ค. 67) = 11.80%

 

4️⃣ ETF นี้เพิ่งเปิดตัวในเดือน ส.ค. 65 ทำให้ดูผลตอบแทนย้อนหลังได้ไม่นานนัก

 

ผลตอบแทนย้อนหลังของ SPYI (ณ วันที่ 31 ส.ค. 67)

 

- ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน = 6.02% 

- ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี = 14.50%

- ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี = 16.42%

 

5️⃣ ค่าธรรมเนียม (Expense Ratio) ของกองทุน = 0.68%

 

6️⃣ 10 หุ้นที่กองทุนถือครองมากที่สุด (ณ วันที่ 1 ต.ค. 67) ประกอบด้วย

 

- Apple (AAPL) เทคโนโลยี

- Microsoft (MSFT) ซอฟต์แวร์

- Nvidia (NVDA) ชิป

- Amazon (AMZN) อีคอมเมิร์ซ

- Meta Platforms (META) โซเชียลมีเดีย

- Alphabet (GOOGL) โฮลดิง

- Berkshire Hathaway (BRK.B) โฮลดิง

- Alphabet (GOOG) โฮลดิง

- Broadcom (AVGO) ชิป

- Tesla (TSLA) ยานยนต์ไฟฟ้า

 

ที่มา NEOS Investments

 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 

ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัท