---

1️⃣ SPUS มีชื่อเต็มว่า SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

 

2️⃣ นโยบายการลงทุนคือ ลงทุนในหุ้นดัชนี S&P 500 ที่ปฏิบัติตามหลักชะรีอะฮ์ โดยยึดแนวทางตามองค์กรการบัญชีและการตรวจสอบสำหรับสถาบันการเงินอิสลาม (AAOIFI)

 

3️⃣ ค่าธรรมเนียม (Expense Ratio) ของกองทุน = 0.45%

 

4️⃣ ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังของ SPUS

 

- ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี  = 1.82% (SPY = 3.71%)

- ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน = 16.96% (SPY = 16.90%)

- ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี = 20.31% (SPY = 21.73%)

- ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี = 106.38% (SPY = 82.52%)

 

5️⃣ ความแตกต่างอีกอย่างระหว่าง SPUS กับ SPY คือ SPUS เป็น ETF ที่จ่ายปันผลทุกเดือน

 

6️⃣ 10 หุ้นที่กองทุนถือครองมากที่สุด (ณ วันที่ 7 ก.พ. 68) จากทั้งหมด 228 หุ้น ประกอบด้วย

 

1. Apple (AAPL) เจ้าของ iPhone และ Mac สัดส่วน 10.78%
2. NVIDIA (NVDA) ผู้ออกแบบชิป สัดส่วน 9.65%
3. Microsoft (MSFT) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลก สัดส่วน 9.45%
4. Amazon (AMZN) อีคอมเมิร์ซ สัดส่วน 6.83%
5. Meta Platforms (META) เจ้าของโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram สัดส่วน 4.74%
6. Alphabet (GOOGL) โฮลดิงเทคโนโลยี สัดส่วน 3.42%
7. Broadcom (AVGO) ผู้ออกแบบชิป ASIC สัดส่วน 3.30%
8. Tesla (TSLA) ยานยนต์ไฟฟ้า สัดส่วน 3.20%
9. Alphabet (GOOG) โฮลดิงเทคโนโลยี สัดส่วน 2.81%
10. Eli Lilly (LLY) ผู้พัฒนายาเบาหวานและยาลดน้ำหนัก สัดส่วน 2.10%

 

เทียบกับ 10 หุ้นที่ SPY ถือครองมากที่สุด (ณ วันที่ 5 ก.พ. 68)

 

1. Apple (AAPL) สัดส่วน 6.84%
2. Microsoft (MSFT) สัดส่วน 5.98%
3. NVIDIA (NVDA) สัดส่วน 5.96%
4. Amazon (AMZN) สัดส่วน 4.30%
5. Meta Platforms (META) สัดส่วน 2.99%
6. Alphabet (GOOGL) สัดส่วน 2.18%
7. Broadcom (AVGO) สัดส่วน 2.11%
8. Tesla (TSLA) สัดส่วน 2.06%
9. Alphabet (GOOG) สัดส่วน 1.79%
10. Berkshire Hathaway (BRK.B) สัดส่วน 1.69%

 

7️⃣ AUM หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน = 994.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 16% ของ SPY)

 

ที่มา SP FUNDS และ SPDR

 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 

ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัท