1️⃣ SCHD มีชื่อเต็มว่า Schwab U.S. Dividend Equity ETF

 

2️⃣ นโยบายการลงทุนคือ เน้นสร้างผลตอบแทนตามดัชนี Dow Jones Dividend 100 Index กลุ่มหุ้นที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งและจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ

 

โดย SCHD จะจ่ายปันผลทุกไตรมาส ซึ่งต่างจาก JEPI และ JEPQ ที่จ่ายปันผลทุกเดือนได้ เพราะมีการใช้ Options ควบคู่

 

3️⃣ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลย้อนหลัง 12 เดือน ณ วันที่ 31 ส.ค. 67 = 3.34%

 

4️⃣ SCHD อยู่มานานถึง 13 ปี ดังนั้นกองทุนจึงมีประวัติผลตอบแทนย้อนหลังที่ยาวนาน ทำให้เราเห็นผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาว

 

ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังของ SCHD ณ วันที่ 31 ส.ค. 67

 

- ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี = 17.75% ต่อปี

- ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี = 6.54% ต่อปี

- ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี = 13.60% ต่อปี

- ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี = 11.59% ต่อปี

 

5️⃣ ค่าธรรมเนียม (Expense Ratio) ของกองทุน = 0.060%

 

6️⃣ 10 หุ้นที่กองทุนถือครองมากที่สุด (ณ วันที่ 30 ก.ย. 67) จากทั้งหมด 103 หุ้น ประกอบด้วย

 

- Home Depot (HD) ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน

- Verizon Communications (VZ) โทรคมนาคม

- Cisco Systems (CSCO) เทคโนโลยี

- Blackrock (BLK) จัดการการลงทุน

- Texas Instrument (TXN) ชิป

- Pfizer (PFE) วัคซีน

- Chevron (CVX) พลังงาน

- Bristol-Myers Squibb (BMY) ยามะเร็ง

- Lockheed Martin (LMT) อากาศยาน อวกาศ และการป้องกันประเทศ

- Coca-Cola (KO) เครื่องดื่ม

 

7️⃣ AUM หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน = 60,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ขนาดใหญ่กว่า JEPQ ประมาณ 3 เท่า)

 

ที่มา Schwab Asset Management

 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 

ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัท