1️⃣ JEPQ มีชื่อเต็มว่า JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

 

2️⃣ นโยบายการลงทุนคือ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นดัชนี Nasdaq 100 แต่มีความผันผวนน้อยลง ด้วยการจ่ายเงินปันผลทุกเดือน

 

3️⃣ JEPQ จ่ายปันผลทุกเดือนได้ เพราะกองทุนมีการขาย Options และมีเงินปันผลจากหุ้นที่ลงทุน

 

4️⃣ ค่าธรรมเนียม (Expense Ratio) ของกองทุน = 0.35%

 

5️⃣ ETF นี้เพิ่งเปิดตัวในวันที่ 3 พ.ค. 65 ทำให้ดูผลตอบแทนย้อนหลังได้ไม่นานนัก

 

โดยผลตอบแทนย้อนหลังของ JEPQ (ณ วันที่ 31 ส.ค. 67)

 

- ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน = 1.53%

- ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน = 2.34%

- ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี = 14.35%

- ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี = 21.80%

 

6️⃣ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลย้อนหลัง 12 เดือน (ณ วันที่ 30 ก.ย. 67) = 9.93%

 

7️⃣ 10 หุ้นที่กองทุนถือครองมากที่สุด (ณ วันที่ 30 ก.ย. 67) จากทั้งหมด 98 หุ้น ประกอบด้วย

 

- Apple (AAPL) เทคโนโลยี

- Microsoft (MSFT) ซอฟต์แวร์

- NVIDIA (NVDA) ผู้ออกแบบชิป

- Meta Platforms (META) โซเชียลมีเดีย

- Amazon (AMZN) อีคอมเมิร์ซ 

- Alphabet (GOOG) โฮลดิ้ง

- Broadcom (AVGO) ผู้ออกแบบชิป

- Tesla (TSLA) รถยนต์ไฟฟ้า

- Netflix (NFLX) แพลตฟอร์มดูหนัง

- Advanced Micro Devices (AMD) ผู้พัฒนา CPU

 

8️⃣ AUM หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน = 15,950 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 50% ของ QQQM)

 

ที่มา J.P. Morgan

 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 

ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัท