อยากได้กองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นดัชนี S&P 500 แต่มีปันผลให้ทุกเดือน แนะนำให้รู้จักกับ JEPI

 

1️⃣ JEPI มีชื่อเต็มว่า JPMorgan Equity Premium Income ETF

 

2️⃣ นโยบายการลงทุนคือ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นดัชนี S&P 500 แต่มีความผันผวนน้อยลง ด้วยการจ่ายเงินปันผลทุกเดือน

 

3️⃣ JEPI จ่ายปันผลทุกเดือนได้ เพราะกองทุนมีการขาย Options และมีเงินปันผลจากหุ้นที่ลงทุน

 

4️⃣ ค่าธรรมเนียม (Expense Ratio) ของกองทุน = 0.35%

 

5️⃣ ETF นี้เพิ่งเปิดตัวในวันที่ 3 พ.ค. 65 ทำให้ดูผลตอบแทนย้อนหลังได้ไม่นานนัก

 

โดยผลตอบแทนย้อนหลังของ JEPQ (ณ วันที่ 31 ส.ค. 67)

 

- ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี = 11.35%

- ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี = 14.09% ต่อปี

- ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี = 7.17% ต่อปี

- ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังตั้งแต่ปล่อยกองทุน = 13.16% ต่อปี (วันแรกคือ 20 พ.ค. 63)

 

6️⃣ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลย้อนหลัง 12 เดือน (ณ วันที่ 30 ก.ย. 67) = 7.54%

 

7️⃣ 10 หุ้นที่กองทุนถือครองมากที่สุด (ณ วันที่ 30 ก.ย. 67) จากทั้งหมด 133 หุ้น ประกอบด้วย

 

- Trane Technologies (TT) โซลูชันด้านสภาพอากาศ

- Meta Platforms (META) โซเชียลมีเดีย

- Progressive (PGR) ประกัน

- Southern (SO) พลังงาน

- Abbvie (ABBV) ยา

- Mastercard (MA) ตัวกลางรับชำระเงิน

- Amazon (AMZN) อีคอมเมิร์ซ

- Microsoft (MSFT) ซอฟต์แวร์

- Lowe's (LOW) ห้างขายวัสดุก่อสร้างและต่อเติมบ้าน

- ServiceNow (NOW) ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการบริการไอที

 

8️⃣ AUM หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน = 35,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

ที่มา J.P. Morgan

 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 

ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัท